出纳岗位职责范本精彩10篇

出纳岗位职责范本、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的。填发、取得、核对。、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理差异网为朋友们整理了10篇《出纳岗位职责范本》，希望朋友们参阅后能够文思泉涌。

出纳岗位职责 篇一

1、审核各项费用申请并按审批要求准确及时办理各项收付款

2、登记资金日报表并盘点现金、核对银行帐户，确保每日资金账户的正确性

3、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表

4、编制每月纳税申报表并及时缴纳税金。办理非贸业务的出证及税收申报

5、银行票据及发票收据的购买领用、登记、签收、检查。

6、各部门资金计划登记及统计登记公司各项合同台帐及销售台帐

7、公司各项资产登记及盘点

8、会计凭证、账簿、报表、税务申报资料整理归档

9、各银行帐户的开立、注销及贷款卡年检

10、配合财务报告编制及财务报表审计工作

出纳岗位职责 篇二

岗位职责：

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；

3、及时更新完善资金管理台账（包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账），月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等；

5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作；

6、其他资金相关工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验；

2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验（很重要），能熟练使用Excel等办公软件；

3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力；

4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

出纳岗位职责 篇三

1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.定期核对公司银行账目，编制成表；

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。

出纳岗位职责 篇四

岗位职责

1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

行政工作：

1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；

2、负责员工档案管理，包括原始档案的`收集、整理、归档、电子档案的建立；

3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；

4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；

5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；

6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；

8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

出纳工作：

现金、银行存款的收付，登记、记帐，日常报销，工资核算，外汇结算，纳税申报，查帐。

出纳岗位职责 篇五

1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

财务出纳岗位职责 篇六

1、严格执行学校报销制度，及时、准确、合理按相关规定给予报销，认真复核原始单据，编制记账凭证，发现问题及时反馈，妥善解决；

2、每日根据资金业务原始凭证登记现金、银行日记账，做到日清月结，书写规范；

3、熟练掌握银行各项业务，定期与银行核对存款余额，及时处理未达账项，确保账实相符，并且妥善保管银行对账单；

4、严格保守各类密码及钥匙，保证库存现金安全；

5、按财务制度规定期限办理借出支票的核销，对于作废支票要及时注销、装订，妥善保管；

6、统一购买、保管各种票证、单据，并建立相应签发领用登记手续；

7、负责内、外部往来款项的核对和结算，确保资金周转、安全；

8、负责校区发票管理工作；

9、完成与税务局相关对接及配合工作；

10、积极配合及完成总部交代的财务工作；

11、芝麻街出纳需要负责购买总部学号，打印合同等工作；

12、配合完成内外部审计工作，强化服务意识，严格遵守保密制度；

出纳会计岗位职责 篇七

一、严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。

二、按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。

三、按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。

四、将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。

五、严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。

六、严格执行现金管理制度，收到现金应及时解银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。

七、定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。

八、按规定正确使用各类收据，填写收据应内容完整。字迹清晰，连号使用，用完后交保管人员核销。

九、协助会计做好会计档案的立卷，装订、保管、归档工作。

出纳工作的岗位职责 篇八

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳会计岗位职责 篇九

1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行；

2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报；

3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理；

4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复；

5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表；

6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据；每季度关联方对账发总账汇总；

7、银行帐户的开户与销户；

8、收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印；每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付；

10、收集资金预算数据，编制资金预算表；

11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况；

12、每月15日前按时装订会计凭证；

13、积极配合审计工作；经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据；

14、完善SOP操作手册；完善业务部门培训文档；

15、完成直接上级交办的临时任务。

出纳岗位职责 篇十

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.负责日常的银行理财业务

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

以上内容就是差异网为您提供的10篇《出纳岗位职责范本》，能够给予您一定的参考与启发，是差异网的价值所在。