出纳岗位职责优秀8篇

出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，熟悉企业会计制度及其他国家会计法规和税收政策。那么出纳工作职责有哪些呢？以下内容是差异网为您带来的8篇《出纳岗位职责》，希望能为您的思路提供一些参考。

出纳工作职责有哪些 篇一

1、 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表；

2、 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对★WWW.CHAYI5.COM★单据进行初步审核；

3、 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表；

4、 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档；

5、 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

6、 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作；

7、 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及保险的缴纳；

8、 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作；

9、 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等；

10、 配合各项审计工作；

11、 做好上级交办的其他财务工作。

出纳工作职责有哪些 篇二

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性；

3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单；

4、配合公司开户银行做好对账、报账工作；

5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续；

6、完成领导交办的其他工作事项。

出纳主要职责 篇三

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；

2、负责收集和审核原始凭证；

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

15、公司领导临时指派的事项。

出纳主要职责 篇四

1、负责日常收支的管理和核对，开具各项票据；

2、登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；

3、管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账；

4、月度工资发放，报销等出纳工作

5、完成领导交代的其他任务。

出纳主要职责 篇五

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票，汇票，发票，收据管理。

3、做银行帐和现金账。

出纳主要职责 篇六

1、负责公司现金、银行存款、票据的日常收支与管理核对；

2、准确及时登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结，按时准确编制资金报表；

3、复核员工的考勤、人员名单、人员异动等基础数据，复核《员工计件工资表》，编制工人工资表。

4、负责银行账户的年检、开立、注销及变更。

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单。

6、月末进行现金盘点，保证账实相符。

7、公司合同文件归档整理，装订记账

出纳工作职责有哪些 篇七

1、负责发票、现金、银行存款收支的管理工作；

2、审核报销、支出的原始凭证；

3、负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；

4、现金、银行日记账及管理；

5、现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳主要职责 篇八

一、行政出纳，负责学校的现金、银行存款单的收付业务。

二、后勤出纳负责食堂、银行以及餐票的收付业务。

三、掌握执行各项会计制度，根据审核无误的原始凭证办理收付，并加盖“收讫”或“会讫”戳记，有权对不合格规定的凭证抵退。

四、按会计规范要求，将收付凭证登记入账，做到日清月结。

五、办理提现和存现业务，必须有人陪同，并申请用车。

六、严格执行核定的库存现金限额，超定额的现金要存入银行，确保现金的安全。

七、管理好现金，避免坐支，白条抵库的现象发生并及时追缴出去的借款。

八、办理银行结算业务，要及时去银行索要收、付交易凭据和对账单，并追回发生使用后的支票单据，登记入账，月终银行帐与对帐单核对，未过帐项要及时查清，以免坏帐、呆帐的发生。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的8篇《出纳岗位职责》，希望可以启发您的一些写作思路。