工会出纳工作总结【最新8篇】

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。以下内容是差异网为您带来的8篇《工会出纳工作总结》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

银行出纳员岗位职责 篇一

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1、办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1、 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2、 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1、兼职公司外汇收付核销工作；

2、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

出纳岗位职责及工作流程 篇二

1、负责日常收支的`管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责开具各项票据。

5、负责统计工程账。

6、办公室的其他行政事务。

出纳岗位职责及工作流程 篇三

1、月度结算发票开具及发票管理；

2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对；

3、银行贷款资料整理及贷款办理；

4、分子公司银行账户管理；

5、银行、税务等外部对接事宜办理；

6、凭证整理装订；

7、领导交办的其他事项。

出纳工作内容及流程 篇四

2、 负责日常收支的管理和核对；

3、 办公室基本账务的核对；

4、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、 负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、 负责开具各项票据；

出纳工作内容及流程 篇五

1. 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；

2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则；

3. 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金；

4. 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结；

5. 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符；

6. 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；

7. 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；

8. 及时取回有关银行回单；

9. 负责核定公司备用金余额并及时予以补充；

10. 接受公司的检查、指导、监督和考核；

11. 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作；

12. 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作；

13. 配合主管领导做好融资、项目相关工作；

14. 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙；

16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计；

17、配合部门人员进行正当的数据采集工作；

18、完成公司领导安排的事项；

19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。

出纳岗位职责及工作流程 篇六

1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴；

2.准确及时完成公司内外部转账；

3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领；

4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈；

5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的。各项任务；

6.按时完成临时安排的重点任务。

出纳岗位职责及工作流程 篇七

1.日常资金收付；

2.资金类各项报表编制；

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'付款审批手续，办理现金及银行结算；

4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表；

5.熟悉税务部门各项基本业务的办理；

6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金；

7.领导临时安排的各项工作。

出纳岗位职责及工作流程 篇八

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

4、每日进行账目核对，确保账实相符；

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；

7、公司往来账目的核对及催收；

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

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