出纳个人自我总结通用5篇

不经意间，工作已经告一段落，回顾过去这段时间的工作，收获颇丰，该好好写一份工作总结，分析一下过去这段时间的工作了。相信很多朋友都不知道工作总结该怎么写吧，下面是小编辛苦为朋友们带来的5篇《出纳个人自我总结》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

机关单位出纳岗位职责 篇一

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实；对于不符合财务制度的单据，一律退回；

2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结；

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金，做到账款相符

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表；

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿；

6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理；

7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报；负责开具发票、收据等；

8、领导安排的其他工作

出纳工作内容： 篇二

（一）现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位

签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）

管理费用岗（其他应收款）

销售核算岗（货款）

成本核算岗（加工费、材料款）

注：

（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

2、付现

（1）费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

（2）人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

注：

（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

出纳工作职责_出纳是干什么的 篇三

1. 申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。

2. 现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。

3. 协助财会文件的准备，归档和保管。

4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5. 负责银行，税务等部门的对外联络。

出纳工作职责 篇四

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

机关单位出纳岗位职责 篇五

1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

6、其他领导交代的事务性工作。

以上就是差异网为大家带来的5篇《出纳个人自我总结》，希望可以对您的写作有一定的参考作用，更多精彩的范文样本、模板格式尽在差异网。