出纳平时的工作内容【优秀7篇】

通常，出纳员一般是指专门从事货币资金收付的工作人员。工作上也不可出现任何差池，否则直接会造成一定的经济损失。那么，具体都有哪些呢？差异网为朋友们整理了7篇《出纳平时的工作内容》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。

出纳岗位的工作职责 篇一

1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

8、负责按时提交个人周报、月报。

9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

10、负责公司银行业务对接；

11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

12、完成上级交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责 篇二

1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；

2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；

3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；

4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；

5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；

6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；

7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；

8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。

出纳员主要岗位职责 篇三

1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6、负责员工的`考勤及办公室的日常行政工作。

7、完成领导布置的其他工作。

出纳人员的岗位职责 篇四

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。

2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。

3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。

4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。

5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。

6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。

7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。

8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的`余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。

9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。

10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。

11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。

12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

13、做好处内按排的其他工作。

出纳员的岗位职责 篇五

1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

出纳岗位的工作职责 篇六

1、负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录；

2、根据业务内容填制记账凭证；

3、负责填制与项目相关的财务报表；

4、辅助部门主管做好日常财务工作。

出纳岗位的工作职责 篇七

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的7篇《出纳平时的工作内容》，希望对您的写作有所帮助，更多范文样本、模板格式尽在差异网。