出纳人员的主要工作内容【优秀8篇】

在快速变化和不断变革的今天，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。下面是差异网的小编为您带来的8篇《出纳人员的主要工作内容》，希望能够满足亲的需求。

出纳岗位工作职责 篇一

1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作；

2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理；每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符；

3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作；

4.按公司要求填制资金预测表；

5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作；

6.配合公司审计，进行资金方面审计配合，按要求提供各类资金表格及资料；

7.完成上级主管安排的其他工作；

出纳员主要的岗位职责 篇二

1.负责公司日常银行账等查账登记工作；

2.负责与银行等相关部门保持良好关系；

3.保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票；

4.妥善保管发票，登记开票开出货单等；

5.按时完成经理财务会计交办的其它事宜；

出纳岗位的工作职责 篇三

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳员的岗位职责 篇四

1、负责项目房款、税费、团购费、租金计收，开具收据、发票，换取发票，管理使用POS机；

2、负责复核物业公司每日款项收支单据，每日和管家做好当日收款票据，款项交接，登记收款明细表。汇总表，月末汇总后报会计进行账务处理；

3、每日负责将销售房屋收取的现金存入银行，房款现金单独入账，日常开支不得从房款资金中支用；

4、每日及时将收款信息录入明源系统；

5、整理月度收款收据、发票，编制销售收款汇总表；

6、管理空白收据、发票，领购、核销已开收据、发票；

7、管理使用公司发票专用章、开具房款发票；

8、管理客户购房档案，整理各项发票，及时换票，核对好契税退款金额报批退款流程。

出纳员主要岗位职责 篇五

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作；

2、 负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结；

3、 负责公司对外付款、员工日常报销的。初步审核、整理、传报等工作；

4、 负责发票的开具及认证工作；

5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作；

6、 完成上级交给的其它工作；

出纳岗位的工作职责 篇六

1、高级专业技术人员职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常活动；

2、帮助客户建立财务管理模型；

3、帮助客户发现从财务角度出发的管理问题；

4、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案；

5、有效执行解决方案；

6、督导客户财务工作正确有序进行。

出纳岗位的工作职责 篇七

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款（五相符）；

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

出纳员的岗位职责 篇八

1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。

2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。

3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料；做好会计证的发放、年检及管理工作。

4、负责学院的预算、决算、月报表工作。

5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。

6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。

7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。

8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的8篇《出纳人员的主要工作内容》，希望对您有一些参考价值。