出纳的工作描述（8篇）

在生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？这次差异网为您整理了8篇《出纳的工作描述》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

出纳岗位职责描述 篇一

1、 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理；报销单登记存档。

2、 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性；

3、 应收应付登记台账；

4、 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5、发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账；

6、 领导交办的其他工作。

出纳岗位职责描述 篇二

1、现金、银行存款、日常开支的管理工作；

2、公司备用金管理；

3、负责公司各项费用报销；

4、财务票据、档案资料的登记、管理；

5、熟悉银行业务操作和财务软件使用；

6、工程项目的统计工作及材料下单工作；

7、领导交办的其他事项；

出纳的岗位职责 篇三

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2.根据记账凭证报销内容收付现金；

3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账；

4.做好资金管理及对下支付；

5.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6.完成部门领导交办的。其他任务。

出纳工作职责描述 篇四

1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核；

2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务；

3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

4、负责做每月财务报表（现金和银行日记账、费用统计等）

5、配合财务对账及上级领导交办等工作

出纳的岗位职责 篇五

1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的`报销手续，及时处理好暂收款项。

2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。

出纳的岗位职责 篇六

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记账等；

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及账余额、银行对账单余额核对工作；

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的`其他工作。

出纳工作职责描述 篇七

1、负责办理银行收支相关工作

2、负责办理银行保函相关业务

3、负责办理银行结算相关事项

4、集团资金池相关办理

5、其他公司交办事项

出纳的岗位职责 篇八

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的`核算与管理

6、负责财务档案的整理与管理

以上就是差异网为大家带来的8篇《出纳的工作描述》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。