出纳岗位职责描述（最新9篇）

出纳是一个很重要的财务工作岗位，下面就是小编为您收集整理的出纳的工作描述的。相关文章，希望可以帮到您，如果你觉得不错的话可以分享给更多小伙伴哦！下面是差异网的小编为您带来的9篇《出纳岗位职责描述》，我们不妨阅读一下，看看是否能有一点抛砖引玉的作用。

出纳的岗位职责 篇一

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的`安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳岗位职责描述 篇二

1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正；

2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证；

4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档；

5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表；

6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作；

7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

出纳岗位职责描述 篇三

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金，合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责描述 篇四

1、负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账；

2、优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率；

3、发票领用、开具、管理、账务核对；

4、会计凭证整理、装订机会计档案的管理。

出纳岗位职责描述 篇五

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务；

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单；

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式；

8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报；

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作；

12.凭证和账簿的装订；

13.其他领导交办的临时工作。

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳工作职责描述 篇六

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；

8、记录员工考勤、员工工资发放；

9、负责记录外部采购货品明细、账单登记、月底核对账单、供应商账款发放；

10、负责采购发票以及客户发票开具；

出纳工作职责描述 篇七

1、 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2、 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3、 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4、 定期与银行进行账目核对。

5、 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6、 根据公司要求，按照规定开具发票。

出纳岗位职责描述 篇八

1、负责账务处理（包括凭证录入、记账、结账）；

2、对外资产负债表、利润表及相关报表附注编制；

3、应收账款管理；

4、团队外协项目合同及付款情况管理；

出纳岗位职责描述 篇九

1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家整理的9篇《出纳岗位职责描述》，能够给予您一定的参考与启发，是差异网的价值所在。