最新出纳岗位职责描述【优秀6篇】

姓　　名：赵XX 性　　别： 女差异网为朋友们整理了6篇《最新出纳岗位职责描述》，如果能帮助到您，差异网将不胜荣幸。

出纳岗位职责描述 篇一

1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利；

②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出；

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的，必须经单位领导批准后，方可借用。

5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责描述 篇二

1、 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理；报销单登记存档。

2、 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性；

3、 应收应付登记台账；

4、 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5、发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账；

6、 领导交办的其他工作。

出纳工作职责描述 篇三

1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核；

2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务；

3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

4、负责做每月财务报表（现金和银行日记账、费用统计等）

5、配合财务对账及上级领导交办等工作

出纳工作职责描述 篇四

1、负责日常各项费用的报销工作，审核单据及报销手续的合规、合法及准确性，并做到及时准确付款；

2、及时更新收款情况，按轻重缓急按时安排付款，收付款完毕后，每天及时登记银行存款日记账等台账；

3、 打印银行回单填录收付款单，分类整理回单、银行对账单；

4、开具发票，做好内部发票交接工作；

5、办理银行相关事宜；

6、完成上司交办的其他事项。

出纳工作职责描述 篇五

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

出纳工作职责描述 篇六

1、负责办理银行收支相关 m.gaokaobaba.com 工作

2、负责办理银行保函相关业务

3、负责办理银行结算相关事项

4、集团资金池相关办理

5、其他公司交办事项

以上就是差异网为大家整理的6篇《最新出纳岗位职责描述》，希望可以对您的写作有一定的参考作用。